(Senior) Analyst Fund Finance Private Markets (m/w/d)

YIELCO Investments AG Munich, Bavaria, Germany

Investment Management · 11-50 employees

2 d ago

Mid (2-5 yrs) Full-time Germany

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About the role

You will take end-to-end responsibility for fund finance, reporting, and controlling across various private market vehicles including private equity and infrastructure. This involves ensuring high-quality investor reporting, managing financial data, and actively driving the automation and improvement of finance processes.

What they look for

Fund finance Reporting Controlling Private equity Infrastructure Private debt Financial analysis Data quality management MS Office Excel EFront Process automation Financial modeling Stakeholder management

Requirements

Candidates must hold a degree in economics, finance, or accounting and possess at least three years of relevant professional experience in controlling or fund finance. Strong analytical skills, proficiency in MS Office, and a high level of technical affinity for reporting systems and process automation are required.

Benefits

Performance-based compensation Individual training opportunities Team events Fitness and wellness access via Wellhub Free beverages and fruit Employee discounts Public transport subsidy Hybrid work model

Full description

Ihre Aufgaben

Vollzeit | unbefristet | Standort: München | Einstieg ab sofort möglich | Berichtet an: Managing Director Fund Finance In dieser Rolle übernehmen Sie die End-to-End-Verantwortung für Fund Finance, Reporting und Controlling über mehrere Programme und Vehikel hinweg – darunter Dachfonds, Co-Investment Fonds und Managed Accounts in den Anlageklassen Private Equity, Infrastruktur und Private Debt. Sie stellen ein qualitativ hochwertiges, termingerechtes Investor-Reporting sicher und treiben die Weiterentwicklung von Prozessen und Systemen aktiv voran.

Hierzu gehören insbesondere folgende Aufgaben:

Eigenständige Erstellung und Weiterentwicklung von Investorenreportings für institutionelle Kunden
Sicherstellung der Qualität, Konsistenz und Termintreue aller investorenrelevanten Reports über verschiedene Programme und Vehikel hinweg
Überwachung und Plausibilisierung von NAVs, Bewertungen und wesentlichen Fondskennzahlen sowie Analyse von Kapitalabrufen, Ausschüttungen und weiteren KapitalbewegungenKoordination und Bearbeitung von Investorenanfragen sowie professionelle Kommunikation mit Investoren und internen Stakeholdern
Erfassung, Pflege und Plausibilisierung von Finanz- und Investmentdaten in der Reporting-Datenbank mit besonderem Fokus auf Datenqualität, Konsistenz und Skalierbarkeit
Enge Zusammenarbeit mit den Investmentteams sowie externen Dienstleistern, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern bei Jahresabschlüssen, laufender Buchhaltung und weiteren Finanzberichten
Durchführung von Ad-hoc-Analysen, Auswertungen und Plausibilisierungen zu Finanzkennzahlen, Kapitalbewegungen und Fondsstrukturen
Aktive Mitgestaltung und Automatisierung der Fund Finance-Prozesse sowie Weiterentwicklung unter Einsatz neuer Technologien
Repräsentation von YIELCO als kompetenter Ansprechpartner für Fund Finance-relevante Themen gegenüber Investoren und Partnern

Ihr Profil

Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Finance, Controlling, Accounting oder eine vergleichbare Qualifikation
Mindestens drei Jahre relevante Berufserfahrung im Controlling, Finanzwesen oder Fund Finance, idealerweise mit Fokus auf Private Markets Investments
Sehr sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel und Word; Erfahrung mit Reporting-Systemen, Datenbanken oder Tools wie eFront von Vorteil
Hohe technische Affinität, erste Programmierungskenntnisse sowie Interesse daran, datenbasierte Prozesse und automatisierte Reporting-Lösungen weiterzuentwickeln und KI aktiv zur Prozessverbesserung einzusetzen
Analytisches Denken, strategischer Blick und hohe Zahlenaffinität
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sowie ein professionelles, souveränes Auftreten
Strukturierte Arbeitsweise, Teamgeist und Freude an aktiver Prozessgestaltung

Wir bieten

Vergütung, Flexibilität & Weiterbildung: YIELCOs erhalten eine attraktive und leistungsbezogene Vergütung und profitieren von individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten
Global Mindset – Local Leadership: Wir agieren in einem internationalen Investmentumfeld und leben flache Hierarchien – unsere Gründer und Vorstände befinden sich vor Ort und sind für alle YIELCOs ansprechbar
Teambuilding: Bei zahlreichen Teamevents und Feiern stärken wir unseren Teamgeist. Besonders beliebt sind die Happy Hour,, das Sommerfest, die Wiesn, unsere Weihnachtsfeier und unser Offsite
Fitness: Für unsere sportlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bietet Wellhub nahezu unbegrenzte Fitness- und Wellnessmöglichkeiten in München
Corporate Benefits: kostenfrei sind Getränke (kalt und warm) und der Obst- und Gemüsekorb. Außerdem gibt es attraktive Mitarbeiterrabatte über unser Benefits Portal
Mobilität: Unser Büro liegt verkehrsgünstig im Herzen Münchens. Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ins Büro kommt, erhält einen Zuschuss zum Deutschlandticket
Hybrides Arbeiten: YIELCOs können einmal pro Woche mobil arbeiten

About us

YIELCO ist ein Unternehmen mit Fokus auf Alternative Investments mit Sitz in München und betreut aktuell mit einem Team von ca. 50 Personen rd. 12,1 Mrd. EUR an Kapitalzusagen der überwiegend institutionellen Investoren. Der Fokus liegt dabei auf den Anlageklassen Infrastruktur, Private Debt und Private Equity.